パンヨーロッパの市場インフラストラクチャーであるEuronextは、本日2023年第1四半期の業績を公表しました。
FX取引は2023年第1四半期において、2300万ユーロの収益を報告し、2022年第1四半期から11.7％減少しました。これはEuronextの歴史で2番目に活発なFX取引が行われた四半期でした。
2023年第1四半期には、1日平均210億ドルの外国為替取引が記録され、Q1 2022年に比べ14.4％減少しました。
通貨ベースでは、Q1 2023のFX取引収益はQ1 2022に比べて15.6％減少しました。
デリバティブ取引の収益は、Q1 2023において1490万ユーロとなり、特にボラティルなQ1 2022に比べ7.5％減少しました。
クリアリング収益は、Q1 2023に3000万ユーロとなり、現金株式およびデリバティブのクリアリング活動の減少により6.0％減少しましたが、一部を強化された債券クリアリングボリュームが相殺しました。ノンボリューム関連のクリアリング収益（会員費やLCH SAから受け取った財務収入を含む）は、Q1 2023における総クリアリング収益の2230万ユーロを占めました。
カストディ、決済、およびその他のポストトレード活動からの収益（コペンハーゲン、ミラノ、オスロ、ポルトのEuronext Securitiesの活動を含む）は、2023年第1四半期に6400万ユーロとなり、資産の価値の持続的な回復と若干の低い決済活動の相殺を反映し、Q1 2022年に比べて安定しています。
2023年第1四半期において、Euronextの総収益および収入は3723百万ユーロとなり、Q1 2022年に比べて5.9％減少しました。これは、株式関連取引と為替レート変動の影響による強力な比較ベースに主に起因し、一方でボリューム関連の活動と優れた債券およびパワートレーディングのパフォーマンスにより部分的に相殺されました。
四半期の調整後EBITDAは2億1850万ユーロとなり、2022年第1四半期に比べ13.3％減少しました。これは、ボリュームに関連する収益の減少により、調整後EBITDAマージンが58.7％となり、Q1 2022年に比べ5.0ポイント減少したことを表していますが、ノン・トレーディング関連収入の回復力により部分的に相殺されました。
減価償却費および償却債権金は、2023年第1四半期に4050万ユーロとなり、2022年第1四半期と比較して安定しています。また、取得事業に関連するPPAは2050万ユーロを占めました。
調整後の営業利益は2億9900万ユーロとなり、2022年第1四半期に比べ14.0％減少しました。
株式投資からの収益は2023年第1四半期に840万ユーロとなり、Euronextが現在11.1％の出資比率を有するLCH SAから受け取った貢献とシコヴァムから受け取った配当金を表しています。
親会社の株主による報告された純利益は、2023年第1四半期に、LCH SAとのデリバティブ・クリアリング契約の終了に関連する一時的な費用を含め、2022年第1四半期に比べ32.9％減少し、9650万ユーロとなりました。
これは、2023年第1四半期において、基本的なEPSが0.90ユーロ、完全に希釈されたEPSが0.90ユーロとなり、2022年第1四半期に基本的なEPSが1.35ユーロ、完全に希釈されたEPSが1.35ユーロであったことを表しています。Q1 2023の加重平均株式数は、基本的な計算には106,726,832株、完全に希釈された計算には106,991,437株が使用されました。
2023年第1四半期において、Euronextは営業活動からの純現金流入額が3億1820万ユーロとなり、2022年第1四半期の3億6860万ユーロに比べ低くなっています。これは税引前利益の減少を反映しています。Euronext ClearingおよびNord Pool CCP活動からの運転資本への影響を除外した場合、営業活動からの純現金流入は2023年第1四半期においてEBITDAの86.5%を占めました。
Euronextのマネージング・ボードの最高経営責任者兼議長であるステファン・ブージナは次のように述べています。
「2023年3月27日にイタリア現金およびETF市場をOptiq®取引プラットフォームに移行したことは、素晴らしい成功であり、Euronext取引メンバーに直ちに利益をもたらしました。これによりBorsa Italiana Groupの統合におけるランレートのシナジーが1四半期に970万ユーロ追加され、2023年第1四半期末までに累積されたランレートのシナジーは4370万ユーロに達しました。さらに、この移行によりEuronextの価格形成の場としての地位が強化され、欧州の主要な上場市場になりました。これはEuronextが残りの取引およびクリアリングの移行に対応する準備が整っていることを示しました。
今後は、2023年について現金株式市場の平均で63％以上のシェアを継続すること、およびBorsa Italiana市場のOptiq®への移行に続いて現金取引収益のキャプチャ率を約0.52bpsに維持することを再確認します。パンヨーロッパのプロジェクトは、機関投資家および小売投資家の利益のために、一連の革新的な株式取引ソリューションの発売によってさらに強化されるでしょう。
さらに、Euronext Clearingの欧州拡張は、2023年第4四半期から株式を始めとして、ビジネス全体での革新能力を加速し、クライアントに重要な効率を生み出すことができます。今後の目標を達成することで、価値連鎖全体にかかるユーロネクストのみならず、未来の世代のための資本市場を形作るという私たちの野心をサポートすることができるでしょう。」
