Euronext、ヨーロッパを横断する市場インフラストラクチャーのリーディングカンパニーは、本日、Euronext Clearingのヨーロッパ展開をEuronextデリバティブ市場について、2024年第3四半期に計画していることを発表しました。
2021年4月以来、Euronextはマルチアセットクリアリングハウス、Euronext Clearing（旧CC&G）の所有者となり、そのためにクリアリング活動を直接管理し、価値連鎖を完了する立場にあります。2021年11月に、Euronextは、第三者プロバイダーによって現在運営されている現金およびデリバティブフローのクリアリング活動を内部化するという意欲を発表しました。
その結果、Euronext Clearingは現金株式、上場デリバティブ、および商品市場向けにEuronextのクリアリングハウス（CCP）となります。
Basildon（イギリス）からBergamo（イタリア）へのコアデータセンターの成功した移行（2022年6月）と、Borsa Italiana資本市場のEuronextプロプライエタリトレーディングプラットフォームであるOptiqへの予定された移行に加えて、Euronext Clearingの拡大により、Euronextは2024年末までに自らの市場の取引価値連鎖全体を管理できるようになります。
Euronextは、現金株式、上場デリバティブ、および商品市場のクリアリング活動を直接運営し、Euronextの施設全体で統一されたクリアリングフレームワークを通じて付加価値を創造します。これにより、クライアントが担保、リスク、およびクリアリングに関する情報にアクセスするための単一のプラットフォームを提供します。
Euronext Clearingは、新しいValue-at-Risk手法の導入により、クライアントにマージン効率をもたらし、システム内でのリスク捕捉および割り当てに対するますます効率的かつ頑強なソリューションを提供します。この移行により、清算を含めたすべての資産クラスで効率が向上し、特にT2S（Target-2-Securities）清算プラットフォームへのアクセスにEuronext証券を活用し、データの透明性が向上します。
Euronext Clearingにより、Euronextはポストトレード領域での存在感を大幅に高め、取引とクリアリングの戦略的な優先事項を整合させることができます。Euronextは革新し、デリバティブ商品など、クライアントの変化するニーズに対応するために、特に市場投入までの時間を短縮するために理想的な立場にいます。
Euronext上場のデリバティブ市場と商品市場のEuronext Clearingへの移行は、2024年第3四半期を見込んでいます
Euronextは、Euronextアムステルダム、Euronextブリュッセル、Euronextリスボン、Oslo Børs、およびEuronextパリの上場金融デリバティブおよび商品市場をLCH SAからEuronext Clearingに2024年第3四半期までに移行する予定であると確認しています。Euronext Clearingは、Euronextミラノ上場デリバティブもすでにクリアリングしています。
Euronext上場デリバティブおよび商品市場の移行は、Euronextの「Growth for Impact 2024」戦略プランの一環として設定されたEuronext Clearingのヨーロッパ展開の最終段階です。これにより、特にデリバティブ商品に関してイノベーションの可能性が開かれます。さらに、移行により、Euronext施設全体で統一されたクリアリングフレームワークを通じて目標とする2024年のシナジーに関する年間ランレートを達成します。
EuronextとLCH SAは、LCH SAからEuronext Clearingへのクリアリングフローの秩序立った移行を確実にするために協力することを約束しています。
LCH SAとのデリバティブクリアリング契約の早期終了の通知
Euronext Clearingがヨーロッパでデリバティブクリアリングサービスを行うにあたり、Euronextは契約に基づいてLCH SAとの既存契約を終了することを決定しました。したがって、2023年1月16日に、Euronextは契約の目的のためにLCH SAへの終了通知を出しました。
契約に規定されている通り、Euronextは約3603万ユーロの終了手数料をLCH SAに支払い、2023年第1四半期にその所得計算書に非基盤の費用として計上し、2024年に支払います。なお、この金額は、「Growth for Impact 2024」戦略プランに関連する150百万ユーロの実装費用に含まれており、2021年11月にすでに発表されています。
契約の早期終了の通知に続き、LCH Groupには、EuronextがLCH SAの11.1％の持分を売却するオプションがあります。EuronextがLCH SAに所有する株式に関するさらなる通知は適切な時に行われます。
契約の終了は、LCH SAとMTS S.p.Aが締結した既存のクリアリング契約や、Euronext ClearingとLCH SAとのイタリア国債に関する相互運用リンクの既存契約には影響しません4。
Euronextの取締役会の最高経営責任者かつ議長であるStéphane Boujnah氏は以下のように述べています。
「Euronextデリバティブクリアリング活動のEuronext Clearingへの移行が2024年第3四半期に計画されていることを発表できたことをうれしく思います。これは、Euronext現金のクリアリング活動の移行から数カ月後のことです。2022年6月にBergamoへのコアデータセンターの成功した移行や、2023年にBorsa Italiana資本市場へのOptiq®への予定された移行と組み合わせて、クリアリング活動の拡大は、当社の「Growth for Impact 2024」戦略プランの実施に向けた重要なステップです。これは、Borsa Italianaグループの買収に関連する2024年のターゲットランレート年間シナジーである1億ユーロを実現する上で大きく貢献します。
Euronextは過去5年間で根本的な変革を遂げ、ヨーロッパの市場インフラストラクチャーのリーディングカンパニーになるためのユニークな立場にいます。単一の取引プラットフォームによって、Euronextはヨーロッパ最大の上場会場であり、最大の流動性プールとなっています。Euronextのクリアリング活動のEuronext市場への拡大は、Euronextが取引の価値連鎖全体を管理し、ポストトレード領
